3月
3/17 前面印多了，后面社融会降；房地产复合增速7.6%，太火要灭(投资消费挤压、房住不炒、深房理)否则破裂则惨
3/18中央明确–>碳达峰、碳中和涨停，大盘风险大
19十年期美债收益率达到2％，中国股市的“公允价值”将下降10%，勿侥幸；大盘是日线一笔向下中
22易会满–>不应过于关注美债收益率等外部因素，全力挖掘内部潜力，等待完善机制后再放开IPO。市场暂时转向炒作次新中小盘题材股
23美债收益率就是公认的全球资产定价之锚；美国金融调控能力、科技实力首屈一指；中国实际货币发行量或许比美国更多，比如2009年的4万亿刺激计划，相当于10次QE都不止。大A股现在只有碳中和一个明确的主线，但处于概念阶段
24周一“一夜情”式反弹后，市场心态如此弱不禁风，中国外交部长王毅从3月24日起对包括沙特、伊朗在内的中东地区主要产油国进行正式访问。相信美国那边应该看得明白中国的潜台词，毕竟原油是美元霸权体系之锚，美国掂量着办！–>这几天中国与欧美政治关系全面恶化。–>外部扰动带来的跌，但周四、周五反弹的概率相当之大
25至少有两个深层原因：一是担心全球宽松货币潮会很快结束；二是近日来欧美抱团攻击中国，国内市场情绪有些担忧。美国国债目前高达30万亿美元 – 不加息美元信用面临危机，加息的话且不说对美股有多大压力，单就国债利息一项就够美国喝一壳的！所以，对美国来说最希望找到转嫁对象（即中国）。– 军工、科技这类题材。外部大环境恶劣情况下，支持这类板块的基本面逻辑相对充分 – 担忧全球宽松潮提前结束是不必要的，除非2021年、2022年中国经济非常差，美国会想到通过提前加息给中国经济致命一击！
26清明旅游
29周一，大盘走势相当纠结。地缘局势：周末中国与伊朗–未来将以人民币结算数以千亿美元计的原油交易；李克强总理最近特别指出“大宗商品价格上涨快”。同时，货币政策有偏紧迹象，比如“不急转弯”的措施变成了“灵活精准”。7月份若能启动像样的全面上涨，就算比较乐观了。因此，短线只能是关注结构性板块行情。比如，进一步挖掘碳中和题材，时刻关注军工、科技股的反弹机会，外部环境对后两个板块构成明显利好。
30 低开翻红，个股普跌。午后，两市维持窄幅震荡态势。截至收盘，沪指涨0.62%，深证成指涨0.85%，创业板指涨1.37%。盘面上，新疆板块、稀土永磁、光伏等板块涨幅居前；碳中和概念、数字货币等跌幅居前。黄白线走势背离，个股表现两极分化，权重股集体回暖，中小市值股大幅杀跌，两市近3000个股下跌。市场阶段性的调整基本告一段落。上证指数是在30分钟第二个中枢震荡中。
31继续关注新疆板块，因为中国与伊朗签订长期合作协议，表明中国坚定推进一带一路进行战略突围的意志相当明确
关键词：碳中和、资源、科技、新疆、军工。总体乐观谨慎。主要关注，央行两会、(外交)中美关系、美元美债。
问题：
1、高标、大而美、资源股、顺周期股、分支碳交易？
2、为什么十年美债利率高企，为什么没人要国债，除了通胀和美元，以及政府赤字。为什么卖国债，逆回购什么原因
3、有色背后的逻辑是什么，战略地位是
4、expma
5、基金挤兑潮，原因。发行日期规则
6、ipo的问题，易的关注点
7、原油的战略地位
4月
1拜登政府的2万亿美元基建计划；压着不让涨是为了今后慢慢有计划地上涨。国家要的是未来十年、二十年的慢牛。预计上证大盘至少还会振荡调整两个月以上，这期间一些优秀股票可能出现明显调整，很可能就包括科技股、新能源、碳中和这些板块。这将是难得的参与机会
2新能源车板块，美国刺激计划中有对电动车的资助计划，这对A股新能源车板块肯定是利好
3一大堆利好支撑的芯片板块却没有动静，这有些反常。美国在想尽一切办法对中国进行半导体技术上的封锁。比如日本已宣布与美国共同打造半导体生态链。美国国内已经有人提议停止与中国的贸易战，而透过科技封锁对中国进行精准打击。拜登上台后很快决定对美国国内半导体产业链进行管控，也是为了进一步防止技术外流中国。这还不够，美国还在说服韩国加入对华半导体封锁行动。总之，形势对中国相当严峻，如果美国科技封锁成功，中国经济升级之路将被打断，严重后果是战略性的。
4周三大盘柔弱依旧，但论到赚钱效应还是比较爽的。本来早间大盘指数一度下滑明显，后在航运、钢铁、碳中和等概念板块的依次推动下，总算相安无恙。综合这段时间看，题材炒作是越来越热闹了，但管理层非常罕见地保持了克制，最大妖股也是在连拉21个板之后才被停牌。
航运板块大爆发，是由中远海控一季度业绩同比暴增50倍引发的，大家可以选择基本面相对优秀的航运个股进行中线布局。
毕竟碳中和的概念太具有战略高度了，对内而言甚至关乎到中华民族崛起大业，对外有利改善中国与欧盟的关系。因为欧洲最重视环境保护问题，那样至少让欧洲不至于完全彻底倒向美国。所以说，碳中和这个板块，建议大家选择优秀标的进行中线甚至长线布局，去赚踏实的钱。
5前两年那些机构抱团股过于透支政策和业绩空间了，估值到现在也还是太强，酒类都高达好几十倍，新能源都上百倍，这哪是几个月甚至今年之内能挤完泡沫的。管理层现在既不希望指数大涨，也不希望股市整个崩盘，所以题材个股仍将延续相对火爆局面，只要市场主力别太过分，就不会有大的变化
9如果在管理层将顺控发展关小黑屋之后，题材炒作还不收手，就会逼管理层下重手，那样各方脸上都挂不住。
金融委会议曾表示保持政策连续性，相当于重申政策不会急转弯。但市场资金主力并没有“上当”，周五保持了几分平静，指数跌得明显，但个股情况比昨天好多了。这种情况下，预计管理层更会考虑对市场稳定的维系，毕竟后面科技企业还需要大量上市融资啊！
从盘面上看，今天海南板块、旅游板块表现比较强劲，但这两个板块短线技术形态见顶比较明显，建议还是审慎参与。今天钢铁板块有冲高回落，但后市仍有上涨的逻辑支撑，这个行业还重组预期，一旦得到落实，钢铁行业仍有继续上涨空间，将反弹变成反转也正常。
还有，本周芯片半导体一直很冷清，这很不正常。一是因为行业一直存在芯片荒，二是美国一直对中国进行科技封锁。总之，基本面利好因素一直存在，就看市场主力选择什么时机启动了。
12国内通胀有抬头迹象，加上金融委会议和企业家座谈会都谈到了大宗商品涨价问题，预计管理层会适当干预。说实话，原材料价格上涨明显是老美给埋的雷。试想，那边天量放水，美元又是国际货币，中国是无法躲开输入型通胀的。
13惯性的力量真的很强，平时每年4月中下旬行情多数是不理想的，今年更是如此。前期基本形成主线的“顺周期+碳中和”周二出现崩塌，电力、煤炭等跌幅居前。顺周期板块因为高层关注原材料问题而回调
近来较为活跃的海南板块周二也是吃面了！盘面上涨幅居前的是养殖业、农业、数字货币等板块，要么是防守品种，要么是突发行情，比如养殖板块。
更让大家难以接受的是，一些业绩同比预增几十倍的绩优股竟然大幅下跌，而且这种业绩见光死不是个别现象。现在是无论业绩好与坏，都难逃一个跌字！究其原因，还是宏观大环境太过严峻了。记得上周管理层召开的两个都提到了关注原材料涨价问题，这种外来输入型通胀对宏观经济是利空。再加上国家重罚阿里巴巴，对网络科技网形成了持续利空。关于中美关系，博弈是越来越严重了，除了没有发生战争，一切领域都展开较量了。
一句话，顺周期行情是中长期的大戏，只是短线分化后需要我们花大力气去寻找新的龙头标的。
14钢铁大年，应该说有一定道理。
15行情可持续性太差了。目前国内国外都出现收紧宽松货币政策的苗头。更为微妙的是，国内国外现在还都是“只做不说”，但市场又切实能够感觉到这种收紧。
有色上涨快一年了，短线调整还没有结束，谨慎参与。
建议大家重点关注医美概念板块，从整个板块指数的技术形态看，今年以来一直处于上涨通道，有可能成为全年走牛板块，建议大家挑选龙头股票给予持续关注。
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